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机联财函〔2019〕53号
 
关于下达2020年预算控制数及编报“二上”预算的通知


各预算单位:
    根据国资委《关于下达2020年“一下”预算控制数和编报“二上”预算的通知》(管理财〔2019〕155号)精神,以及各单位2020年“一上”预算申报情况,现将2020年“一下”预算控制数下达给各单位,请按照下达的预算控制数做好“二上”预算编制工作,现将有关事项通知如下:
    一、“二上”预算编制要求
    (一)为贯彻落实党的十九大精神,2020年预算继续执行从严从紧的原则,严格控制“二上”预算规模和支出内容。一是严格按照“一下”预算控制数金额编报“二上”预算(务必保证小数点后两位的一致,不许增加或者减少)。二是继续精简各类会议活动,严格控制会议、差旅、“三公”经费等支出。三是预算资金具体安排要体现绩效导向,对绩效不高的项目,要及时调减。四是基本支出与项目支出之间不得调剂,人员经费和公用经费之间不得调剂,可对支出明细内容进行修改。五是基本支出要按照国家有关规定、标准安排,不得自行调整标准、扩大补助范围或提高经费补助比例。六是项目支出不得增加或减少项目个数,如确需有变动,应在“二上”预算编制前,提前报管理局审批。七是充分预计各项收入并完整反映,全口径编制预算。八是严肃财经纪律,坚决防止和纠正违规违纪问题。请各单位按照要求认真编制2020年“二上”预算,细化预算编制内容,强化预算执行力度,不断提高预算管理工作水平。
    (二)充分预计结转资金。各单位在编制“二上”预算前,要充分、合理的预计各项资金的结转资金,并优先安排使用结转资金,其中住房改革支出预算要优先消化结转资金,充分动用公房出售收入和其他资金。
    (三)严格控制“三公”经费财政拨款预算规模。各单位的“三公”财政拨款预算不得超过2019年年初规模,不得自行增加或减少,如有主动核减的单位需在“二上”预算报送前与管理局沟通,待核批后再调整(不得增加规模,管理局不予受理增加的事项)。
    (四)重新填报项目支出绩效目标申报表。请各单位按照下发的“项目支出绩效目标申报表”模板及下达的项目支出预算控制数(部分项目金额有所调整,绩效指标要相应修改),重新在软件中编报申报表(申报表将单独审核)。
修改项目信息的步骤如下,从项目管理模块里进去以后,选二级项目管理,然后点二级项目调整,然后双击要调整的项目,在项目支出计划里修改,而且每个年度的都要修改。基建项目按新增项目增加。
    (五)申请财政拨款安排“三公”经费支出的单位需单独报送财政拨款安排“三公”经费预算申请情况说明。请各单位继续按照厉行节约有关要求,从严从紧、科学合理编制本部门2020年“三公”经费预算。一是因公出国(境),区分落实党中央、国务院决策部署出国(境)事项、其他出国(境)事项等类型,分别详细说明具体团组、经费需求等。二是公务用车购置,详细说明具体购车事项、购置数量、经费需求等;公务用车运行要说明各类车辆数量、经费需求等。三是公务接待,详细说明具体接待事项、规模数量、经费需求等。上述材料以单位公函的形式单独报中机联。
    (六)准确标识基建属性。为避免因基建属性标识不准确影响基建项目资金的合规结转,对发改委、中央财政和其他主管部门安排的基建项目,各单位要准确标识基建属性,对上年标识错误的,此次可一并调整。“中央国家机关办公用房大中修项目”和“老旧小区综合整治项目”属于“其他主管部门安排的基建项目”。
    (七)准确标识密级属性。按照财政部要求,“二上”时不再接收含绝密信息电子数据,各单位务必严格按照国家有关涉密规定标识涉密信息,不得擅自标识密级,从历年预算信息来看,我委应无涉密信息,如有需标识密级的信息,请各单位提前与管理局沟通。
    (八)重新填报项目支出文本。编制“二上”项目库时,在“二级项目管理”模块中(项目管理信息维护模块为一级部门使用,各二、三级预算单位可忽略)进行二级项目的操作。一是修改已批复项目的预算金额、基本信息、立项依据、实施方案、支出计划、绩效目标申报表、支出经济分类等,即各单位根据管理局批复的项目金额对项目的上述内容进行修改,均在此模块操作。尤其是绩效目标申报表,只要项目金额发生变化的,必须在系统中修改中期绩效目标申报表和年度绩效目标申报表。二是项目金额发生变化的,在录入项目支出预算表时,须先在项目管理模块中修改支出计划金额,然后在项目支出预算表中点击“重新取数”。
    二、“一下”控制数说明
    (一)控制数口径。此次下达的“一下”控制数不含发展改革委安排的基建等横向分配支出,另外,公用经费将按照15%压减幅度进行压减,具体压减规模以正式下达的控制数为准。
    (二)控制数安排。根据财政部统一要求和预算管理规定,财政部对各中央部门的“一下”控制数进行了核减,一是按照统一比例进行了压减;二是根据预算执行进度,对预算执行率偏低和不达标的项目进行了核减;三是按照项目支出评审容忍度进行了核减。管理局按照上述原则对部分单位的项目支出经费预算进行了统筹安排,对于绩效目标较差、预计结转规模较大、执行进度较慢和低效无效的项目进行了核减。同时,对预计全年预算执行率低于30%的项目不再安排2020年预算。
    (三)编报流程说明
请各单位使用统一下发的ukey登录网络版预算系统编报2020年度“二上”预算,并在各模块中分别点击“报送”上报预算。
    三、报送时间及要求
    (一)报送内容。一是由于尚有部分控制数未下达,审核时,只报送电子数据不报送纸质报表,纸质报表报送时间另行通知。二是网络版预算报送数据包括“二级项目新增”、“二级项目调整”和“部门预算—二上阶段”三部分的数据,。
    (二)报送时间。具体报送时间待控制数下达后另行通知。
 
 
 
 
中国机械工业联合会
2019年12月25日




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